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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 608 777.00 | | 181 608 777.00 | 181 608 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 650 134.00 | | 356 650 134.00 | 356 650 134.00 |
BZ Autres créances | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
CF Disponibilités | 314 523.00 | | 314 523.00 | 314 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 934.00 | | 418 934.00 | 418 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 069 068.00 | | 357 069 068.00 | 357 069 068.00 |
CU Autres participations | 175 041 357.00 | | 175 041 357.00 | 175 041 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 495.00 | | | 1 579 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 522 605.00 | | | 170 522 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 218.00 | | | -129 218.00 |
DK Provisions réglementées | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DL TOTAL (I) | 171 993 456.00 | | | 171 993 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 185 042 953.00 | | | 185 042 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 075 612.00 | | | 185 075 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 069 068.00 | | | 357 069 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 028 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 575.00 | | | -20 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 027.00 | | | 4 050 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 245.00 | | | 4 179 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 218.00 | | | -129 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 396 538 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 888 438.00 | 356 650 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 888 438.00 | 356 650 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 396 538 572.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 185 042 953.00 | 4 104 575.00 | | 185 042 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 608 777.00 | 4 028 399.00 | 177 580 378.00 | 181 608 777.00 |
VB T. V. A. | 87 033.00 | 87 033.00 | | 87 033.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 713 188.00 | 4 132 810.00 | 177 580 378.00 | 181 713 188.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 075 612.00 | 4 137 234.00 | | 185 075 612.00 |