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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 37.00 | 623.00 | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 659.00 | 2 266.00 | 181 393.00 | 183 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 280.00 | 6 643.00 | 436 638.00 | 443 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 830.00 | 8 946.00 | 672 884.00 | 681 830.00 |
BT Marchandises | 85 442.00 | | 85 442.00 | 85 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BZ Autres créances | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
CF Disponibilités | 791 637.00 | | 791 637.00 | 791 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 559.00 | | 953 559.00 | 953 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 389.00 | 8 946.00 | 1 626 443.00 | 1 635 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 380.00 | | | -578 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 380.00 | | | 578 380.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 822.00 | | | 1 388 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 075.00 | | | 131 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 443.00 | | | 1 618 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 443.00 | | | 1 626 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 566.00 | | 349 566.00 | 349 566.00 |
FG Production vendue services | 600 747.00 | | 600 747.00 | 600 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 313.00 | | 950 313.00 | 950 313.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 946.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 483.00 | | | 950 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 103.00 | | | 372 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 380.00 | | | 578 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 681 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 946.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 075.00 | 131 075.00 | | 131 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 822.00 | 1 388 822.00 | | 1 388 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 480.00 | 116 480.00 | | 116 480.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 443.00 | 1 618 443.00 | | 1 618 443.00 |