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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 225.00 | 495.00 | 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 060 820.00 | | 1 060 820.00 | 1 060 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 540.00 | 225.00 | 1 061 315.00 | 1 061 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 157.00 | | 99 157.00 | 99 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 697.00 | 225.00 | 1 160 472.00 | 1 160 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
DL TOTAL (I) | 201 111.00 | | | 201 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 298.00 | | | 342 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 227.00 | | | 208 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 687.00 | | | 378 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 361.00 | | | 959 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 472.00 | | | 1 160 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 092.00 | 276 092.00 | | 276 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 981.00 | 174 981.00 | | 174 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 111.00 | 101 111.00 | | 101 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 328.00 | 450 328.00 | | 450 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 228.00 | 93 170.00 | 356 717.00 | 500 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 362.00 | 552 304.00 | 356 717.00 | 959 362.00 |