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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 451 654.00 | | 451 654.00 | 451 654.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 586.00 | | 456 586.00 | 456 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 406.00 | | 457 406.00 | 457 406.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 135.00 | | | 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 491.00 | | | 255 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 271.00 | | | 457 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 406.00 | | | 457 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 718.00 | | | 227 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 450 250.00 | 450 250.00 | | 450 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 491.00 | 25 938.00 | 105 967.00 | 255 491.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 334.00 | 456 334.00 | | 456 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 271.00 | 227 718.00 | 105 967.00 | 457 271.00 |