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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 672.00 | 915.00 | 1 587.00 |
AH Fonds commercial | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 440.00 | 24 898.00 | 95 543.00 | 120 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 680.00 | 25 569.00 | 1 005 110.00 | 1 030 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 393.00 | 21 945.00 | 350 448.00 | 372 393.00 |
BZ Autres créances | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CF Disponibilités | 805 203.00 | | 805 203.00 | 805 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 139.00 | 21 945.00 | 1 194 194.00 | 1 216 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 819.00 | 47 514.00 | 2 199 304.00 | 2 246 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 10 000.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 204.00 | 653 038.00 | | 857 204.00 |
DL TOTAL (I) | 869 456.00 | 663 038.00 | | 869 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 905.00 | 1 000 309.00 | | 879 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 010.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 555.00 | 42 204.00 | | 78 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 418.00 | 415 092.00 | | 266 418.00 |
EA Autres dettes | 49 140.00 | 60 472.00 | | 49 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 848.00 | 1 526 086.00 | | 1 329 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 304.00 | 2 189 123.00 | | 2 199 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 570.00 | 666 852.00 | | 593 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 687.00 | | 20 993.00 | 1 009 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 587.00 | | | 909 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 20 442.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 551.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 485.00 | 18 084.00 | | 7 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 529.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 343.00 | 17 555.00 | | 7 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 340 438.00 | 340 438.00 | | 340 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
VB T. V. A. | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 905.00 | 143 626.00 | 580 815.00 | 879 905.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 081.00 | | | 141 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VW T.V.A. | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 848.00 | 593 570.00 | 580 815.00 | 1 329 848.00 |