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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 925.00 | 28 202.00 | 170 723.00 | 198 925.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 017.00 | 2 932.00 | 35 085.00 | 38 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 500 891.00 | 31 134.00 | 469 757.00 | 500 891.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 582.00 | | 535 582.00 | 535 582.00 |
BZ Autres créances | 110 825.00 | | 110 825.00 | 110 825.00 |
CF Disponibilités | 418 102.00 | | 418 102.00 | 418 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 068.00 | | 1 081 068.00 | 1 081 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 959.00 | 31 134.00 | 1 550 825.00 | 1 581 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -163 200.00 | | | -163 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 916.00 | -163 200.00 | | 214 916.00 |
DL TOTAL (I) | 51 717.00 | -163 199.00 | | 51 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 686.00 | 649 488.00 | | 894 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 320.00 | 148 339.00 | | 223 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 140.00 | 222 198.00 | | 322 140.00 |
EA Autres dettes | 58 963.00 | 1 116.00 | | 58 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 108.00 | 1 021 141.00 | | 1 499 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 825.00 | 857 942.00 | | 1 550 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 108.00 | 1 021 141.00 | | 1 499 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 597.00 | | 2 850 597.00 | 2 850 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 597.00 | | 2 850 597.00 | 2 850 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 937.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 246.00 | 562.00 | | 2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 904.00 | 477 942.00 | | 2 852 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 988.00 | 641 142.00 | | 2 637 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 916.00 | -163 200.00 | | 214 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 470.00 | | 298 321.00 | 220 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 900.00 | | 500 891.00 | 17 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 354 525.00 | 2 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 146 367.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 470.00 | | 136 955.00 | 220 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 367.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 30 937.00 | | 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 28 005.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 320.00 | 223 320.00 | | 223 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 541.00 | 115 541.00 | | 115 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
UX Autres créances clients | 535 582.00 | 535 582.00 | | 535 582.00 |
VB T. V. A. | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VC Groupe et associés | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VI Groupe et associés | 894 686.00 | 894 686.00 | | 894 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 966.00 | 662 966.00 | | 662 966.00 |
VW T.V.A. | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 108.00 | 1 499 108.00 | | 1 499 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |