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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 685 757.00 | | 6 685 757.00 | 6 685 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 441.00 | | 117 441.00 | 117 441.00 |
BZ Autres créances | 3 182 435.00 | | 3 182 435.00 | 3 182 435.00 |
CF Disponibilités | 1 495 721.00 | | 1 495 721.00 | 1 495 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 598.00 | | 4 795 598.00 | 4 795 598.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 296 289.00 | | 12 296 289.00 | 12 296 289.00 |
CU Autres participations | 6 685 757.00 | | 6 685 757.00 | 6 685 757.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 906.00 | | | 1 246 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 257.00 | | | -295 257.00 |
DK Provisions réglementées | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 568.00 | | | 1 003 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 859 726.00 | | | 2 859 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 514 318.00 | | | 6 514 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 865.00 | | | 116 865.00 |
EA Autres dettes | 1 696 557.00 | | | 1 696 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 274 783.00 | | | 11 274 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 296 289.00 | | | 12 296 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 017.00 | | | 2 729 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 943.00 | | 490 943.00 | 490 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 943.00 | | 490 943.00 | 490 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 937.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 923.00 | | | -51 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 577.00 | | | 569 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 835.00 | | | 864 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 257.00 | | | -295 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 685 757.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 685 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685 757.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 937.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 859 726.00 | 19 726.00 | | 2 859 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
UX Autres créances clients | 117 441.00 | 117 441.00 | | 117 441.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VC Groupe et associés | 3 164 630.00 | 3 164 630.00 | | 3 164 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 514 318.00 | 808 552.00 | 3 184 624.00 | 6 514 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 557.00 | 1 696 557.00 | | 1 696 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900 000.00 | | | 8 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 078.00 | | | 398 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 877.00 | 3 299 877.00 | | 3 299 877.00 |
VW T.V.A. | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 274 784.00 | 2 729 018.00 | 3 184 624.00 | 11 274 784.00 |