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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 459.00 | 38 445.00 | 146 014.00 | 184 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 459.00 | 38 445.00 | 160 014.00 | 198 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 190.00 | | 220 190.00 | 220 190.00 |
BZ Autres créances | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CF Disponibilités | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 217.00 | | 295 217.00 | 295 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 676.00 | 38 445.00 | 455 231.00 | 493 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
DL TOTAL (I) | 83 403.00 | | | 83 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 159.00 | | | 85 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 180.00 | | | 116 180.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 828.00 | | | 371 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 231.00 | | | 455 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 016.00 | | | 330 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 729.00 | | 741 729.00 | 741 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 729.00 | | 741 729.00 | 741 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 445.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 289.00 | | | 762 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 886.00 | | | 708 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 459.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 190.00 | 220 190.00 | | 220 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 159.00 | 43 346.00 | 41 813.00 | 85 159.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 052.00 | 240 052.00 | 14 000.00 | 254 052.00 |
VW T.V.A. | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 829.00 | 330 016.00 | 41 813.00 | 371 829.00 |