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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 440.00 | | 1 189 440.00 | 1 189 440.00 |
AP Constructions | 1 160.00 | 354.00 | 806.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30.00 | 28.00 | 3.00 | 30.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 983.00 | 2 008.00 | 11 974.00 | 13 983.00 |
AX Avances et acomptes | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 607.00 | 2 390.00 | 1 231 216.00 | 1 233 607.00 |
BT Marchandises | 154 600.00 | | 154 600.00 | 154 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
BZ Autres créances | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CF Disponibilités | 180 882.00 | | 180 882.00 | 180 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 459.00 | | 423 459.00 | 423 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 065.00 | 2 390.00 | 1 654 675.00 | 1 657 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 178.00 | | | 107 178.00 |
DL TOTAL (I) | 147 178.00 | | | 147 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 595.00 | | | 1 168 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 622.00 | | | 180 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 632.00 | | | 106 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 497.00 | | | 1 507 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 675.00 | | | 1 654 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 233 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 632.00 | 106 632.00 | | 106 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 595.00 | 103 618.00 | 421 581.00 | 1 168 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 137.00 | 87 977.00 | 160.00 | 88 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 497.00 | 442 519.00 | 421 581.00 | 1 507 497.00 |