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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 265.00 | 3 212.00 | 18 053.00 | 21 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 350.00 | 2 509.00 | 14 841.00 | 17 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 694.00 | 22 604.00 | 474 091.00 | 496 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 706.00 | 28 324.00 | 528 382.00 | 556 706.00 |
BT Marchandises | 297 606.00 | | 297 606.00 | 297 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BZ Autres créances | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 686.00 | | 403 686.00 | 403 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 392.00 | 28 324.00 | 932 067.00 | 960 392.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 171.00 | | | -10 171.00 |
DL TOTAL (I) | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 102.00 | | | 479 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
EA Autres dettes | 171 124.00 | | | 171 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 238.00 | | | 892 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 067.00 | | | 932 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 219.00 | | | 485 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 165.00 | | 574 165.00 | 574 165.00 |
FG Production vendue services | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 497.00 | | 589 497.00 | 589 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 240.00 | | | 671 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 411.00 | | | 681 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 171.00 | | | -10 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 034 424.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 718.00 | 556 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 718.00 | 514 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 633.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 324.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 102.00 | 72 695.00 | 296 024.00 | 479 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 715.00 | 145 715.00 | | 145 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 808.00 | 266 808.00 | | 266 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 977.00 | | | 490 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 844.00 | 79 011.00 | 15 833.00 | 94 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 625.00 | 485 219.00 | 296 024.00 | 891 625.00 |