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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 267.00 | | 157 267.00 | 157 267.00 |
AP Constructions | 24 321.00 | 13 378.00 | 10 943.00 | 24 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 039.00 | 242 043.00 | 101 995.00 | 344 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 651.00 | 21 919.00 | 27 732.00 | 49 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 640.00 | 277 340.00 | 298 300.00 | 575 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BT Marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BZ Autres créances | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
CF Disponibilités | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 958.00 | | 75 958.00 | 75 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 599.00 | 277 340.00 | 374 258.00 | 651 599.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | 181 004.00 | | | 181 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 255.00 | | | 193 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 258.00 | | | 374 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 290 078.00 | 12 737.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 290 078.00 | 12 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 604.00 | 39 806.00 | 74 798.00 | 114 604.00 |
VP Divers | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 132.00 | 56 082.00 | 50.00 | 56 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 255.00 | 118 457.00 | 74 798.00 | 193 255.00 |