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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 278.00 | | 760 278.00 | 760 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 938.00 | | 760 936.00 | 760 938.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 418.00 | | 774 418.00 | 774 418.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 739.00 | | | 761 739.00 |
DL TOTAL (I) | 762 739.00 | | | 762 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 418.00 | | | 774 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 760 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 760 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 278.00 | | 760 278.00 | 760 278.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 192.00 | 4 915.00 | 760 278.00 | 765 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
ST Autres comptes | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318.00 | | | 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 671.00 | | | 7 671.00 |