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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 820.00 | 2 592.00 | 22 228.00 | 24 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 276.00 | 2 592.00 | 461 684.00 | 464 276.00 |
BZ Autres créances | 194 874.00 | | 194 874.00 | 194 874.00 |
CF Disponibilités | 545 837.00 | | 545 837.00 | 545 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 748.00 | | 741 748.00 | 741 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 024.00 | 2 592.00 | 1 203 432.00 | 1 206 024.00 |
CU Autres participations | 439 356.00 | | 439 356.00 | 439 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 406.00 | | | 438 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 091.00 | | | 478 091.00 |
DL TOTAL (I) | 916 497.00 | | | 916 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 201.00 | | | 284 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 935.00 | | | 286 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 432.00 | | | 1 203 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 935.00 | | | 286 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 201.00 | | | 284 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 818.00 | | | 513 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 091.00 | | | 478 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 439 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 464 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 440 356.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 181 180.00 | 181 180.00 | | 181 180.00 |
VI Groupe et associés | 284 201.00 | 284 201.00 | | 284 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 911.00 | 195 911.00 | | 195 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 935.00 | 286 935.00 | | 286 935.00 |