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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 105.00 | 2 385.00 | 28 720.00 | 31 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 512 324.00 | | 4 512 324.00 | 4 512 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 430.00 | 2 385.00 | 4 541 045.00 | 4 543 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 889.00 | | 272 889.00 | 272 889.00 |
BZ Autres créances | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CF Disponibilités | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 143.00 | | 331 143.00 | 331 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 318 455.00 | | 318 455.00 | 318 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 029.00 | 2 385.00 | 5 190 644.00 | 5 193 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 390.00 | | | 1 714 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 394.00 | | | 1 764 394.00 |
DP Provisions pour risques | 591 345.00 | | | 591 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 345.00 | | | 591 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 240.00 | | | 465 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 352.00 | | | 1 742 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 729.00 | | | 616 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 322.00 | | | 2 824 322.00 |
ED (V) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 644.00 | | | 5 190 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 082.00 | | | 2 359 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 234 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 234 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 234 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 362 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 517 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 716 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 813.00 | | | 605 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 371 914.00 | | | 27 371 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 657 524.00 | | | 25 657 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 390.00 | | | 1 714 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 779 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 543 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 748 861.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 352.00 | 1 742 352.00 | | 1 742 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605 813.00 | 605 813.00 | | 605 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 512 324.00 | | 4 512 324.00 | 4 512 324.00 |
VB T. V. A. | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534 775.00 | 22 450.00 | 4 512 324.00 | 4 534 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 082.00 | 2 359 082.00 | | 2 359 082.00 |