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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 289.00 | 2 174.00 | 8 115.00 | 10 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 802.00 | 39 622.00 | 291 180.00 | 330 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 031.00 | 41 795.00 | 317 236.00 | 359 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BZ Autres créances | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
CF Disponibilités | 113 204.00 | | 113 204.00 | 113 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 222.00 | | 252 222.00 | 252 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 253.00 | 41 795.00 | 569 458.00 | 611 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 266.00 | 16 401.00 | | 23 266.00 |
DL TOTAL (I) | 44 667.00 | 21 401.00 | | 44 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 642.00 | 772.00 | | 233 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 623.00 | 79 686.00 | | 47 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 013.00 | 230 515.00 | | 189 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 438.00 | 28 264.00 | | 46 438.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 791.00 | 368 351.00 | | 524 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 458.00 | 389 752.00 | | 569 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 661.00 | 361 295.00 | | 342 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 744.00 | | 2 100 744.00 | 2 100 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 744.00 | | 2 100 744.00 | 2 100 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 642.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -89.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 844.00 | | | 177 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 844.00 | | | 177 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 278.00 | 197.00 | | 9 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 458.00 | | | 184 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 736.00 | 197.00 | | 193 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 893.00 | -197.00 | | -15 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | 3 892.00 | | 14 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 064.00 | 490 089.00 | | 2 302 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 798.00 | 473 688.00 | | 2 278 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 266.00 | 16 401.00 | | 23 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 846.00 | | 395 695.00 | 170 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 17 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 510.00 | 359 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 410.00 | 341 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 746.00 | | 379 755.00 | 166 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 15 940.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205.00 | 56 642.00 | 23 052.00 | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 205.00 | 56 642.00 | 23 052.00 | 8 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 013.00 | 189 013.00 | | 189 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UX Autres créances clients | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VB T. V. A. | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 642.00 | 51 512.00 | 182 130.00 | 233 642.00 |
VI Groupe et associés | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 400.00 | | | 351 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 815.00 | | | 128 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 459.00 | 136 459.00 | | 136 459.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 791.00 | 342 661.00 | 182 130.00 | 524 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 297.00 | 4 788.00 | | 27 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 034 788.00 | 209 183.00 | | 1 034 788.00 |
ST Autres comptes | 199 699.00 | 48 795.00 | | 199 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 101.00 | 17 430.00 | | 77 101.00 |
YT Sous‐traitance | 55 548.00 | 53 855.00 | | 55 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 608.00 | 4 788.00 | | 28 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 618.00 | 48 469.00 | | 207 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 189.00 | 37 537.00 | | 285 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 367 136.00 | 329 263.00 | | 1 367 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |