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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 858.00 | 640.00 | 1 218.00 | 1 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 818.00 | 10 748.00 | 31 071.00 | 41 818.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 691.00 | 11 387.00 | 42 304.00 | 53 691.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
084 Disponibilités | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
110 Total général Actif | 70 910.00 | 11 387.00 | 59 522.00 | 70 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 572.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |