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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 458.00 | 2 089.00 | 2 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830.00 | 790.00 | 4 040.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 376.00 | 1 247.00 | 6 129.00 | 7 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 044.00 | | 63 044.00 | 63 044.00 |
BZ Autres créances | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CF Disponibilités | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 853.00 | | 184 853.00 | 184 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 229.00 | 1 247.00 | 190 982.00 | 192 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 615.00 | | | -45 615.00 |
DL TOTAL (I) | -35 615.00 | | | -35 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 597.00 | | | 226 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 982.00 | | | 190 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 350.00 | | 227 350.00 | 227 350.00 |
FG Production vendue services | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 370.00 | | 231 370.00 | 231 370.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 441.00 | | | 231 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 055.00 | | | 277 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 615.00 | | | -45 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 247.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VC Groupe et associés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
VW T.V.A. | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
ST Autres comptes | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110.00 | | | 110.00 |
YT Sous‐traitance | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73.00 | | | 73.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 330.00 | | | 149 330.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |