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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 506.00 | 3 506.00 | 54 000.00 | 57 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 506.00 | 3 506.00 | 58 000.00 | 61 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
060 Stock marchandises | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
072 Créances – Autres | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
084 Disponibilités | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 967.00 | | 105 967.00 | 105 967.00 |
110 Total général Actif | 167 474.00 | 3 506.00 | 163 968.00 | 167 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 957.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 382.00 | | | 184 382.00 |
222 Production stockée | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
230 Autres produits | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 030.00 | | | 192 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 772.00 | | | -3 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 618.00 | | | -18 618.00 |
242 Autres charges externes. | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
252 Charges sociales | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 569.00 | | | 186 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 043.00 | | | -4 043.00 |