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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 453.00 | | 231 453.00 | 231 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 3 283.00 | 3 714.00 | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 859.00 | 7 179.00 | 8 680.00 | 15 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 252.00 | 10 462.00 | 249 790.00 | 260 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 655.00 | 3 900.00 | 49 755.00 | 53 655.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 131 725.00 | | 131 725.00 | 131 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 155.00 | 3 900.00 | 182 255.00 | 186 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 408.00 | 14 362.00 | 432 046.00 | 446 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 966.00 | | | 118 966.00 |
DL TOTAL (I) | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 507.00 | | | 190 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 079.00 | | | 308 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 046.00 | | | 432 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 252.00 | | | 260 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 252.00 | | | 260 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 453.00 | | | 231 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 453.00 | | | 231 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 132.00 | -2 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 132.00 | -2 330.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 511.00 | 30 841.00 | 126 970.00 | 190 511.00 |
VI Groupe et associés | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 374.00 | 54 430.00 | 5 944.00 | 60 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 084.00 | 148 413.00 | 126 970.00 | 308 084.00 |