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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 213.00 | 3 188.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 170.00 | 399.00 | 10 771.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | 611.00 | 44 389.00 | 45 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BT Marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CF Disponibilités | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 614.00 | 611.00 | 67 002.00 | 67 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382.00 | | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 611.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910.00 | | | 910.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VW T.V.A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |