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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 976.00 | 12 161.00 | 19 815.00 | 31 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 674.00 | 2 305.00 | 8 369.00 | 10 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 440.00 | 4 950.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 820.00 | 14 905.00 | 799 914.00 | 814 820.00 |
BT Marchandises | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CF Disponibilités | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 682.00 | | 283 682.00 | 283 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 502.00 | 14 905.00 | 1 083 596.00 | 1 098 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
DL TOTAL (I) | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 738.00 | | | 714 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 036.00 | | | 140 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 134.00 | | | 154 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 783.00 | | | 1 055 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 596.00 | | | 1 083 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 374.00 | | | 406 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 814 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 134.00 | 154 134.00 | | 154 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 876.00 | 142 876.00 | | 142 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 738.00 | 65 329.00 | 262 626.00 | 714 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 790.00 | | | 790 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
VP Divers | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 412.00 | 39 022.00 | 5 390.00 | 44 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 783.00 | 406 374.00 | 262 626.00 | 1 055 783.00 |