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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
AN Terrains | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
AP Constructions | 81 971.00 | 82.00 | 81 889.00 | 81 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 367.00 | 1 633.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 878.00 | 150 512.00 | 840 366.00 | 990 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 245.00 | 150 963.00 | 979 282.00 | 1 130 245.00 |
BT Marchandises | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 107.00 | | 303 107.00 | 303 107.00 |
BZ Autres créances | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CF Disponibilités | 204 434.00 | | 204 434.00 | 204 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 500.00 | | 564 500.00 | 564 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 745.00 | 150 963.00 | 1 543 782.00 | 1 694 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 110.00 | | | 153 110.00 |
DL TOTAL (I) | 203 110.00 | | | 203 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 515.00 | | | 863 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 826.00 | | | 175 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 025.00 | | | 137 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 306.00 | | | 164 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 672.00 | | | 1 340 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 782.00 | | | 1 543 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 826.00 | | | 175 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150 963.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 025.00 | 137 025.00 | | 137 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 306.00 | 164 306.00 | | 164 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 826.00 | 175 826.00 | | 175 826.00 |
UX Autres créances clients | 303 107.00 | 303 107.00 | | 303 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 515.00 | 150 048.00 | 573 570.00 | 863 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 912.00 | 327 912.00 | | 327 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 672.00 | 627 205.00 | 573 570.00 | 1 340 672.00 |