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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 879.00 | | 413 879.00 | 413 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 077.00 | 2 548.00 | 14 529.00 | 17 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 879.00 | 91.00 | 4 788.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 335.00 | 2 639.00 | 433 696.00 | 436 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 830.00 | | 158 830.00 | 158 830.00 |
CF Disponibilités | 951 805.00 | | 951 805.00 | 951 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 157.00 | | 163 157.00 | 163 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 792.00 | | 1 273 792.00 | 1 273 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 127.00 | 2 639.00 | 1 707 488.00 | 1 710 127.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 112.00 | | | 870 112.00 |
DL TOTAL (I) | 871 112.00 | | | 871 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 998.00 | | | 409 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 376.00 | | | 312 376.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 376.00 | | | 836 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 488.00 | | | 1 707 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 665.00 | | | 486 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 436 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 831.00 | 310 831.00 | | 310 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 158 830.00 | 158 830.00 | | 158 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 998.00 | 60 287.00 | 245 411.00 | 409 998.00 |
VI Groupe et associés | 72 757.00 | 72 757.00 | | 72 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 157.00 | 163 157.00 | | 163 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 987.00 | 321 987.00 | | 321 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 376.00 | 486 665.00 | 245 411.00 | 836 376.00 |