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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 514 910.00 | | 514 910.00 | 514 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 977.00 | -977.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 262.00 | 2 246.00 | 19 015.00 | 21 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 078.00 | 3 224.00 | 538 854.00 | 542 078.00 |
BP En cours de production de services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658.00 | 1 946.00 | 4 712.00 | 6 658.00 |
BZ Autres créances | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CF Disponibilités | 3 906 336.00 | | 3 906 336.00 | 3 906 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 745.00 | 1 946.00 | 3 925 799.00 | 3 927 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 823.00 | 5 170.00 | 4 464 653.00 | 4 469 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
DL TOTAL (I) | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 524 274.00 | | | 524 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 396 897.00 | | | 2 396 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
EA Autres dettes | 1 400 549.00 | | | 1 400 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 741.00 | | | 4 432 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 653.00 | | | 4 464 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 224.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 584.00 | 1 413 584.00 | | 1 413 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 274.00 | 43 077.00 | 219 635.00 | 524 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 436.00 | 20 529.00 | 5 906.00 | 26 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 844.00 | 1 554 647.00 | 219 635.00 | 2 035 844.00 |