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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 1 162.00 | 2 371.00 | 3 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 322.00 | 9 018.00 | 51 304.00 | 60 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 926.00 | 3 050.00 | 32 876.00 | 35 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 660.00 | 13 231.00 | 90 429.00 | 103 660.00 |
BT Marchandises | 176 803.00 | | 176 803.00 | 176 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
BZ Autres créances | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CF Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 470.00 | | 284 470.00 | 284 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 130.00 | 13 231.00 | 374 899.00 | 388 130.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 55 449.00 | | | 55 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 271.00 | | | 235 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 450.00 | | | 319 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 899.00 | | | 374 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 884.00 | | | 155 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 231.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 271.00 | 71 705.00 | 126 039.00 | 235 271.00 |
VI Groupe et associés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 517.00 | 72 652.00 | 3 865.00 | 76 517.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 450.00 | 155 884.00 | 126 039.00 | 319 450.00 |