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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 275.00 | 1 093.00 | 10 182.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 203.00 | 997.00 | 5 206.00 | 6 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 878.00 | 2 090.00 | 16 788.00 | 18 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 225.00 | 16 417.00 | 42 808.00 | 59 225.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 82 327.00 | | 82 327.00 | 82 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 973.00 | 16 417.00 | 128 556.00 | 144 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 851.00 | 18 507.00 | 145 344.00 | 163 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
DL TOTAL (I) | 81 521.00 | | | 81 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 344.00 | | | 145 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 417.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 880.00 | | | 420 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 360.00 | | | 366 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 878.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VW T.V.A. | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |