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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 414.00 | | 1 242 414.00 | 1 242 414.00 |
BZ Autres créances | 219 467.00 | | 219 467.00 | 219 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 057 588.00 | | 4 057 588.00 | 4 057 588.00 |
CF Disponibilités | 587 893.00 | | 587 893.00 | 587 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 948.00 | | 4 864 948.00 | 4 864 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 362.00 | | 6 107 362.00 | 6 107 362.00 |
CU Autres participations | 1 242 414.00 | | 1 242 414.00 | 1 242 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 107 417.00 | | | 6 107 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 978.00 | | | -2 978.00 |
DL TOTAL (I) | 6 104 439.00 | | | 6 104 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 362.00 | | | 6 107 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 378 580.00 | | | 6 378 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378 580.00 | | | 6 378 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 107 415.00 | | | 6 107 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107 415.00 | | | 6 107 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 165.00 | | | 271 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 580.00 | | | 6 378 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 558.00 | | | 6 381 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 978.00 | | | -2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 349 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 107 415.00 | 1 242 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 107 415.00 | 1 242 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 349 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VC Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 967.00 | 197 967.00 | | 197 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 467.00 | 219 467.00 | | 219 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |