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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 050.00 | 5 685.00 | 23 365.00 | 29 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 973.00 | 7 746.00 | 79 227.00 | 86 973.00 |
040 Immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 091.00 | 13 431.00 | 106 660.00 | 120 091.00 |
060 Stock marchandises | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 182.00 | | 95 182.00 | 95 182.00 |
110 Total général Actif | 215 273.00 | 13 431.00 | 201 841.00 | 215 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 525.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 091.00 | | | 120 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 637.00 | | | 49 637.00 |