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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 248.00 | 41.00 | 208.00 | 248.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 950.00 | | 1 288 950.00 | 1 288 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 550.00 | 148.00 | 23 402.00 | 23 550.00 |
AP Constructions | 5 817.00 | 39.00 | 5 778.00 | 5 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 092.00 | 31 111.00 | 353 981.00 | 385 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 784.00 | 4 012.00 | 47 772.00 | 51 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 941.00 | 35 350.00 | 1 857 590.00 | 1 892 941.00 |
BT Marchandises | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
BZ Autres créances | 183 517.00 | | 183 517.00 | 183 517.00 |
CF Disponibilités | 544 176.00 | | 544 176.00 | 544 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 784.00 | | 171 784.00 | 171 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 931.00 | | 950 931.00 | 950 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 871.00 | 35 350.00 | 2 808 521.00 | 2 843 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 067.00 | | | -154 067.00 |
DL TOTAL (I) | 345 933.00 | | | 345 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 566.00 | | | 1 917 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 467.00 | | | 215 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 046.00 | | | 80 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
EA Autres dettes | 168 137.00 | | | 168 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 588.00 | | | 2 462 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 521.00 | | | 2 808 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 501.00 | | 102 501.00 | 102 501.00 |
FG Production vendue services | 503 817.00 | | 503 817.00 | 503 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 317.00 | | 606 317.00 | 606 317.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 350.00 | |
GE Autres charges | | | 26 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 459.00 | | | 606 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 526.00 | | | 760 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 067.00 | | | -154 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 892 941.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 350.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 467.00 | 215 467.00 | | 215 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 072.00 | 88 072.00 | | 88 072.00 |
UX Autres créances clients | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VB T. V. A. | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 566.00 | 280 489.00 | 1 134 247.00 | 1 917 566.00 |
VI Groupe et associés | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 987 273.00 | | | 1 987 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 878.00 | | | 69 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 784.00 | 171 784.00 | | 171 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 372.00 | 395 372.00 | | 395 372.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 588.00 | 825 511.00 | 1 134 247.00 | 2 462 588.00 |