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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 200.00 | | 515 200.00 | 515 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 963.00 | 3 937.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 575.00 | 6 827.00 | 12 747.00 | 19 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 224.00 | 7 791.00 | 533 433.00 | 541 224.00 |
BT Marchandises | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
BZ Autres créances | 9 762.00 | 117.00 | 9 645.00 | 9 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 156 586.00 | | 156 586.00 | 156 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 741.00 | 117.00 | 297 625.00 | 297 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 965.00 | 7 908.00 | 831 058.00 | 838 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
DL TOTAL (I) | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 282.00 | | | 448 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 088.00 | | | 129 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 997.00 | | | 758 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 058.00 | | | 831 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -191 754.00 | | | -191 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 541 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 791.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 791.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 088.00 | 129 088.00 | | 129 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 282.00 | 31 672.00 | 167 425.00 | 448 282.00 |
VI Groupe et associés | 50 633.00 | | 15 633.00 | 50 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 082.00 | | | 500 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 354.00 | 3 430.00 | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 478.00 | 46 499.00 | 4 979.00 | 51 478.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 997.00 | 191 754.00 | 183 058.00 | 758 997.00 |