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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 784.00 | 3 081.00 | 11 703.00 | 14 784.00 |
AH Fonds commercial | 345 854.00 | | 345 854.00 | 345 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 304.00 | 685.00 | 12 618.00 | 13 304.00 |
AP Constructions | 192 451.00 | 16 163.00 | 176 288.00 | 192 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 932.00 | 37 603.00 | 5 329.00 | 42 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 418.00 | 125 978.00 | 185 439.00 | 311 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 745.00 | 183 512.00 | 779 232.00 | 962 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BZ Autres créances | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CF Disponibilités | 332 095.00 | | 332 095.00 | 332 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 897.00 | | 378 897.00 | 378 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 642.00 | 183 512.00 | 1 158 130.00 | 1 341 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 886.00 | | | -63 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
DL TOTAL (I) | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 954.00 | | | 661 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
EA Autres dettes | 239 638.00 | | | 239 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 217.00 | | | 1 159 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 130.00 | | | 1 158 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 098.00 | | | 576 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 908.00 | | 414 838.00 | 547 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 780.00 | | 12 162.00 | 361 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 927.00 | | 367 876.00 | 178 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 34 800.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 282.00 | 49 796.00 | 566.00 | 134 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 1 124.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 639.00 | 48 672.00 | 566.00 | 131 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 349.00 | 113 349.00 | | 113 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 433.00 | 290 433.00 | | 290 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 955.00 | 100 107.00 | 404 150.00 | 661 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 457.00 | | | 211 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VP Divers | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 932.00 | 38 932.00 | 42 000.00 | 80 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 947.00 | 576 099.00 | 404 150.00 | 1 137 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |