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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 972.00 | 7 028.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 265.00 | 2 972.00 | 1 154 293.00 | 1 157 265.00 |
BT Marchandises | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
BZ Autres créances | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
CF Disponibilités | 149 607.00 | | 149 607.00 | 149 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 173.00 | | 332 173.00 | 332 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 438.00 | 2 972.00 | 1 486 466.00 | 1 489 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
DL TOTAL (I) | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 390.00 | | | 957 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 635.00 | | | 234 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 723.00 | | | 140 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 851.00 | | | 1 412 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 466.00 | | | 1 486 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 155.00 | | | 541 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 157 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 723.00 | 140 723.00 | | 140 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 200.00 | 85 504.00 | 345 022.00 | 957 200.00 |
VI Groupe et associés | 238 214.00 | 238 214.00 | | 238 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 473.00 | 93 208.00 | 7 265.00 | 100 473.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 851.00 | 541 155.00 | 345 022.00 | 1 412 851.00 |