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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 529 799.00 | | 22 529 799.00 | 22 529 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
CF Disponibilités | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 071.00 | | 230 071.00 | 230 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 759 870.00 | | 22 759 870.00 | 22 759 870.00 |
CU Autres participations | 22 529 799.00 | | 22 529 799.00 | 22 529 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 548 463.00 | | | 20 548 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 044.00 | | | 382 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 772.00 | | | -218 772.00 |
DL TOTAL (I) | 20 711 736.00 | | | 20 711 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 563.00 | | | 2 009 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 135.00 | | | 2 048 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 759 870.00 | | | 22 759 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 849.00 | | | 333 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 773.00 | | | 330 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 772.00 | | | -218 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 529 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 529 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 529 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 529 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VC Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 285 714.00 | 1 142 857.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 265.00 | 176 265.00 | | 176 265.00 |
VW T.V.A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 135.00 | 333 849.00 | 1 142 857.00 | 2 048 135.00 |