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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 223.00 | 654.00 | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 398.00 | 2 707.00 | 19 691.00 | 22 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 625.00 | 2 930.00 | 20 695.00 | 23 625.00 |
BT Marchandises | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 127.00 | | 334 127.00 | 334 127.00 |
BZ Autres créances | 129 437.00 | | 129 437.00 | 129 437.00 |
CF Disponibilités | 163 329.00 | | 163 329.00 | 163 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 924.00 | | 673 924.00 | 673 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 549.00 | 2 930.00 | 694 618.00 | 697 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 352.00 | | | -36 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 950.00 | -36 353.00 | | 48 950.00 |
DL TOTAL (I) | 13 598.00 | -35 353.00 | | 13 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 841.00 | 321 112.00 | | 257 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 298.00 | 57 794.00 | | 106 298.00 |
EA Autres dettes | 23 404.00 | 35 043.00 | | 23 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 020.00 | 463 950.00 | | 681 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 618.00 | 428 597.00 | | 694 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 811.00 | | 1 990 811.00 | 1 990 811.00 |
FG Production vendue services | 812 195.00 | | 812 195.00 | 812 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 006.00 | | 2 803 006.00 | 2 803 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 668.00 | 829 036.00 | | 2 894 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 718.00 | 865 389.00 | | 2 845 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 950.00 | -36 353.00 | | 48 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 898.00 | | 16 727.00 | 6 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 898.00 | | 16 377.00 | 6 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 2 585.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 2 585.00 | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 841.00 | 257 841.00 | | 257 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 334 127.00 | 334 127.00 | | 334 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 477.00 | 9 867.00 | 33 610.00 | 43 477.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 845.00 | 477 845.00 | | 477 845.00 |
VW T.V.A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 020.00 | 647 410.00 | 33 610.00 | 681 020.00 |