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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 873.00 | 8 072.00 | 23 801.00 | 31 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 600.00 | 4 206.00 | 11 394.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 493.00 | 12 278.00 | 154 215.00 | 166 493.00 |
BT Marchandises | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BZ Autres créances | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CF Disponibilités | 201 780.00 | | 201 780.00 | 201 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 606.00 | | 279 606.00 | 279 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 099.00 | 12 278.00 | 433 821.00 | 446 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
DL TOTAL (I) | 224 256.00 | | | 224 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
EA Autres dettes | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 565.00 | | | 209 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 821.00 | | | 433 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 565.00 | | | 209 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VW T.V.A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 565.00 | 209 565.00 | | 209 565.00 |