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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 33.00 | 1 712.00 | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 211.00 | 866.00 | 11 345.00 | 12 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479.00 | 111.00 | 1 368.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 354.00 | 1 009.00 | 23 345.00 | 24 354.00 |
BT Marchandises | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
BZ Autres créances | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CF Disponibilités | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 348.00 | 1 009.00 | 120 339.00 | 121 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
DL TOTAL (I) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 009.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UX Autres créances clients | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VW T.V.A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
YT Sous‐traitance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467.00 | | | 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 215.00 | | | 101 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 559.00 | | | 58 559.00 |