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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 215.00 | | 1 507 215.00 | 1 507 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 154 934.00 | | 154 934.00 | 154 934.00 |
CF Disponibilités | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 747.00 | | 239 747.00 | 239 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 962.00 | | 1 746 962.00 | 1 746 962.00 |
CU Autres participations | 1 507 215.00 | | 1 507 215.00 | 1 507 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 250.00 | | | 775 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 860.00 | | | 148 860.00 |
DK Provisions réglementées | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 925 311.00 | | | 925 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 959.00 | | | 785 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 651.00 | | | 821 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 962.00 | | | 1 746 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 737.00 | | | 149 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 141.00 | | | 200 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 860.00 | | | 148 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 507 215.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 215.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 202.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 959.00 | 114 045.00 | 444 587.00 | 785 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 734.00 | 183 734.00 | | 183 734.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 651.00 | 149 737.00 | 444 587.00 | 821 651.00 |