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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 989.00 | 632.00 | 5 357.00 | 5 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 983.00 | 1 405.00 | 26 578.00 | 27 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 972.00 | 2 037.00 | 31 935.00 | 33 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870 934.00 | | 870 934.00 | 870 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 948 174.00 | | 1 948 174.00 | 1 948 174.00 |
072 Créances – Autres | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
084 Disponibilités | 1 142 460.00 | | 1 142 460.00 | 1 142 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 072 090.00 | | 4 072 090.00 | 4 072 090.00 |
110 Total général Actif | 4 106 062.00 | 2 037.00 | 4 104 025.00 | 4 106 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 391 222.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 400 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 841 222.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 44 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 758 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 880 017.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 557 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 218 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 104 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 972.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 156.00 | | | 44 156.00 |