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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 520 784.00 | | 4 520 784.00 | 4 520 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 776 014.00 | | 36 776 014.00 | 36 776 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 383.00 | | 321 383.00 | 321 383.00 |
BZ Autres créances | 265 969.00 | | 265 969.00 | 265 969.00 |
CF Disponibilités | 1 582 882.00 | | 1 582 882.00 | 1 582 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 234.00 | | 2 170 234.00 | 2 170 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 963 269.00 | | 38 963 269.00 | 38 963 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 255 230.00 | | 32 255 230.00 | 32 255 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 829 039.00 | | | 18 829 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 701 756.00 | | | 3 701 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 752.00 | | | -781 752.00 |
DK Provisions réglementées | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
DL TOTAL (I) | 21 808 065.00 | | | 21 808 065.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 959 687.00 | | | 11 959 687.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 493 988.00 | | | 493 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 365 410.00 | | | 4 365 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 854.00 | | | 195 854.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 155 203.00 | | | 17 155 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 963 269.00 | | | 38 963 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 701 528.00 | | | 4 701 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 047.00 | | | 394 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 050.00 | | | 394 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 045.00 | | | 394 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 931.00 | | | 508 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 880.00 | | | -114 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 123.00 | | | 762 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 875.00 | | | 1 543 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 752.00 | | | -781 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 170 059.00 | | | 37 170 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 045.00 | 36 776 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 045.00 | 36 776 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 170 059.00 | | | 37 170 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 959 687.00 | | 6 000 000.00 | 11 959 687.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 493 988.00 | | 247 888.00 | 493 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 520 784.00 | | 4 520 784.00 | 4 520 784.00 |
UX Autres créances clients | 321 383.00 | 321 383.00 | | 321 383.00 |
VB T. V. A. | 165 898.00 | 165 898.00 | | 165 898.00 |
VC Groupe et associés | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
VI Groupe et associés | 4 365 410.00 | 4 365 410.00 | | 4 365 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 959 687.00 | | | 11 959 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108 136.00 | 587 352.00 | 4 520 784.00 | 5 108 136.00 |
VW T.V.A. | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 155 203.00 | 4 701 528.00 | 6 247 888.00 | 17 155 203.00 |