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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | 46 806.00 | 453 194.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 722.00 | 11 748.00 | 27 974.00 | 39 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 295.00 | 353.00 | 4 942.00 | 5 295.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 517.00 | 58 907.00 | 490 610.00 | 549 517.00 |
060 Stock marchandises | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
072 Créances – Autres | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
084 Disponibilités | 116 513.00 | | 116 513.00 | 116 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 119.00 | | 135 119.00 | 135 119.00 |
110 Total général Actif | 684 636.00 | 58 907.00 | 625 730.00 | 684 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 097 205.00 | | | 1 097 205.00 |
230 Autres produits | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 098 913.00 | | | 1 098 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 283.00 | | | 784 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 134.00 | | | -8 134.00 |
242 Autres charges externes. | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 570.00 | | | 129 570.00 |
252 Charges sociales | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 078 716.00 | | | 1 078 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
294 Charges financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549 517.00 | | | 549 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |