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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
072 Créances – Autres | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
084 Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
110 Total général Actif | 2 058 427.00 | | 2 058 427.00 | 2 058 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 257 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 344 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 690 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 074.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 714 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 058 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 600.00 | 20 379.00 | | 12 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124.00 | 83.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 467.00 | 20 462.00 | | 13 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 533.00 | -20 462.00 | | 47 533.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 11 135.00 | 2 402.00 | | 11 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 243.00 | 77 137.00 | | 83 243.00 |