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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 787.00 | | 1 360 787.00 | 1 360 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 220 892.00 | | 220 892.00 | 220 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 706.00 | | 233 706.00 | 233 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 493.00 | | 1 594 493.00 | 1 594 493.00 |
CU Autres participations | 1 360 787.00 | | 1 360 787.00 | 1 360 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 663.00 | | | 161 663.00 |
DL TOTAL (I) | 201 663.00 | | | 201 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 597.00 | | | 1 100 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 948.00 | | | 287 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 831.00 | | | 1 392 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 493.00 | | | 1 594 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 972.00 | | | 429 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 194.00 | | | 240 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 663.00 | | | 161 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 360 787.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 000.00 | 133 141.00 | 542 848.00 | 1 096 000.00 |
VI Groupe et associés | 287 948.00 | 287 948.00 | | 287 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 096 000.00 | | | 1 096 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 831.00 | 429 972.00 | 542 848.00 | 1 392 831.00 |