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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 1 019.00 | 1 810.00 | 2 829.00 |
AH Fonds commercial | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 096.00 | 18 874.00 | 27 221.00 | 46 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 141.00 | 111 687.00 | 110 454.00 | 222 141.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 472.00 | 131 581.00 | 216 892.00 | 348 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 973.00 | 9 593.00 | 478 380.00 | 487 973.00 |
BZ Autres créances | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CF Disponibilités | 275 064.00 | | 275 064.00 | 275 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 818.00 | 9 593.00 | 818 225.00 | 827 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 290.00 | 141 174.00 | 1 035 117.00 | 1 176 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 719.00 | | | 210 719.00 |
DL TOTAL (I) | 264 719.00 | | | 264 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 011.00 | | | 298 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 235.00 | | | 304 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 388.00 | | | 165 388.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 397.00 | | | 770 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 117.00 | | | 1 035 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
FD Production vendue biens | 1 041 497.00 | | 1 041 497.00 | 1 041 497.00 |
FG Production vendue services | 1 700 245.00 | | 1 700 245.00 | 1 700 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 567.00 | | 2 780 567.00 | 2 780 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 593.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 731.00 | | | 2 863 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 012.00 | | | 2 653 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 719.00 | | | 210 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 974.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 348 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 79 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 268 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 327.00 | 1 746.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132 307.00 | 1 745.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 593.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 235.00 | 304 235.00 | | 304 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 459 194.00 | 459 194.00 | | 459 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VB T. V. A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 011.00 | 60 077.00 | 237 934.00 | 298 011.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 300.00 | | | 396 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
VP Divers | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 271.00 | 546 471.00 | 800.00 | 547 271.00 |
VW T.V.A. | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 397.00 | 532 463.00 | 237 934.00 | 770 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |