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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 31 917.00 | 4 787.00 | 27 129.00 | 31 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 343.00 | 1 563.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 200.00 | 87 187.00 | 515 013.00 | 602 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 055.00 | 92 317.00 | 1 143 738.00 | 1 236 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
BZ Autres créances | 109 455.00 | | 109 455.00 | 109 455.00 |
CF Disponibilités | 248 749.00 | | 248 749.00 | 248 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 339.00 | | 511 339.00 | 511 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 394.00 | 92 317.00 | 1 655 077.00 | 1 747 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 715.00 | | | 130 715.00 |
DL TOTAL (I) | 841 715.00 | | | 841 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 892.00 | | | 298 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 004.00 | | | 233 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 919.00 | | | 164 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 362.00 | | | 813 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 077.00 | | | 1 655 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 482.00 | | | 624 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 554.00 | | 1 287 554.00 | 1 287 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 554.00 | | 1 287 554.00 | 1 287 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 030.00 | | | 1 317 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 316.00 | | | 1 186 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 715.00 | | | 130 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 255 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 089.00 | 1 236 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 636 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 331.00 | 13.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 330.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 004.00 | 233 004.00 | | 233 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 012.00 | 111 012.00 | | 111 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 149 485.00 | 149 485.00 | | 149 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VC Groupe et associés | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 455.00 | 109 574.00 | 188 880.00 | 298 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 590.00 | 199 917.00 | 62 673.00 | 262 590.00 |
VW T.V.A. | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 362.00 | 624 482.00 | 188 880.00 | 813 362.00 |