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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 501.00 | | 1 001 501.00 | 1 001 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 789.00 | | 115 789.00 | 115 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 289.00 | | 1 117 289.00 | 1 117 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 001 501.00 | | 1 001 501.00 | 1 001 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
DL TOTAL (I) | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 303.00 | | | 432 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
EA Autres dettes | 501 501.00 | | | 501 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 272.00 | | | 1 069 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 289.00 | | | 1 117 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 865.00 | | | 207 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 844.00 | | | 147 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 001 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 501.00 | 501 501.00 | | 501 501.00 |
UX Autres créances clients | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 303.00 | 72 397.00 | 286 803.00 | 432 303.00 |
VI Groupe et associés | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
VW T.V.A. | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 272.00 | 709 365.00 | 286 803.00 | 1 069 272.00 |