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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
AP Constructions | 11 847.00 | 618.00 | 11 229.00 | 11 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 444.00 | 7 829.00 | 23 615.00 | 31 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807.00 | 1 065.00 | 3 742.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 463.00 | 9 512.00 | 98 951.00 | 108 463.00 |
BT Marchandises | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 586.00 | 9 512.00 | 106 074.00 | 115 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 277.00 | | | -17 277.00 |
DL TOTAL (I) | -16 277.00 | | | -16 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 351.00 | | | 122 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 074.00 | | | 106 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 351.00 | | | 122 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 512.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 121 105.00 | 121 105.00 | | 121 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 351.00 | 122 351.00 | | 122 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
ST Autres comptes | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
YT Sous‐traitance | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 614.00 | | | 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |