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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 581.00 | 6 995.00 | 17 585.00 | 24 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 581.00 | 6 995.00 | 337 585.00 | 344 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 3 938 190.00 | | 3 938 190.00 | 3 938 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 074.00 | | 3 946 074.00 | 3 946 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 655.00 | 6 995.00 | 4 283 660.00 | 4 290 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DG Autres réserves | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 864.00 | | | 309 864.00 |
DL TOTAL (I) | 657 768.00 | | | 657 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 367.00 | | | 124 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 998.00 | | | 155 998.00 |
EA Autres dettes | 3 335 588.00 | | | 3 335 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 892.00 | | | 3 625 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 660.00 | | | 4 283 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 892.00 | | | 3 625 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 243.00 | | 2 339.00 | 342 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 243.00 | | 2 339.00 | 22 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 5 196.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 5 196.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459 956.00 | 3 459 956.00 | | 3 459 956.00 |
UX Autres créances clients | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VP Divers | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 998.00 | 155 998.00 | | 155 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 892.00 | 3 625 892.00 | | 3 625 892.00 |