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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 121.00 | 266.00 | 388.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 791.00 | 3 008.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 656.00 | 7 232.00 | 84 423.00 | 91 656.00 |
AX Avances et acomptes | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 399.00 | 8 145.00 | 477 254.00 | 485 399.00 |
BT Marchandises | 108 456.00 | | 108 456.00 | 108 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BZ Autres créances | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
CF Disponibilités | 208 885.00 | | 208 885.00 | 208 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 424.00 | | 367 424.00 | 367 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 823.00 | 8 145.00 | 844 678.00 | 852 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
DL TOTAL (I) | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 511.00 | | | 534 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
EA Autres dettes | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 540.00 | | | 743 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 678.00 | | | 844 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 085.00 | | | 240 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 485 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 011.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 145.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 807.00 | 115 807.00 | | 115 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 512.00 | 31 056.00 | 177 377.00 | 534 512.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 512.00 | | | 534 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 540.00 | 240 085.00 | 177 377.00 | 743 540.00 |