| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | 249.00 | 1 175.00 | 1 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 559.00 | 249.00 | 461 310.00 | 461 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CF Disponibilités | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 648.00 | 249.00 | 500 399.00 | 500 648.00 |
CU Autres participations | 427 495.00 | | 427 495.00 | 427 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 164 970.00 | | | 164 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 402.00 | | | 282 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
EA Autres dettes | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 429.00 | | | 335 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 399.00 | | | 500 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 736.00 | | | 95 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 402.00 | 42 709.00 | 157 882.00 | 282 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 419.00 | 15 779.00 | 32 640.00 | 48 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 429.00 | 95 736.00 | 157 882.00 | 335 429.00 |