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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 574.00 | | 523 574.00 | 523 574.00 |
BZ Autres créances | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CF Disponibilités | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 054.00 | | 560 054.00 | 560 054.00 |
CU Autres participations | 520 310.00 | | 520 310.00 | 520 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
DK Provisions réglementées | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 139.00 | | | 386 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 339.00 | | | 516 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 054.00 | | | 560 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 952.00 | | | 185 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | | | -2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 574.00 | 523 574.00 | | 523 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 139.00 | 55 753.00 | 228 039.00 | 386 139.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 391.00 | 33 127.00 | 3 264.00 | 36 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 339.00 | 185 953.00 | 228 039.00 | 516 339.00 |